Tabla de contenidos
1. ¿Conviene comprar acciones de General Electric Company (GE)?
¿Conviene comprar acciones de General Electric Company (GE)?
Siendo una compañía sólida y bien establecida en el sector de energía, salud, aeroespacial y alta tecnología, gracias a una deuda manejable puede ser una compañía confiable para invertir, pero sus resultados financieros ambivalentes, poco estables y poca capacidad para generar flujos libres de efectivo suficientes para el tamaño de su negocio, la hacen una compañía con una salud «tibia», existen mejores opciones.
La compañía ha presentado pérdidas en cinco de los últimos diez años y en algunos con ganancias, la utilidad neta se ha visto beneficiada por ingresos extraordinarios, por lo que no son del negocio central, su rentabilidad por lo tanto no es de la mejor calidad.
2. Ventajas y desventajas de las acciones de General Electric Company (GE)
Lo Bueno
– Enorme compañía con una gran capitalización de mercado. Presencia sólida en los sectores de alta tecnología, como aeroespacial, medicina y energía. Podría decirse que tiene un MOAT en estos sectores.
– Los analistas son optimistas en que la compañía presentará un periodo de fuerte recuperación, sobre todo en su sector aeroespacial, ello ha llevado en 2023 a que sea una compañía con un incremento sólido en el precio de sus acciones. Tenemos que esperar a ver cómo se sigue recuperando el sector para hacer una revaloración de nuestra tesis como inversionistas, que por ahora, nos dice que es una compañía mediocre.
– Su valuación no es excesivamente cara, es decir que no está excesivamente sobrevalorada con un precio por acción que ronde los 100 USD y ha presentado resultados financieros decentes en 2022-23.
– Supuestamente es amigable con el inversor, pagando dividendos de forma constante y recomprando acciones, sí, lo es. Pero con resultados financieros altamente volátiles es impredecible cuánto puede devolver al accionista en un futuro. Su payout ratio es muy volátil, parece que quiere dar buenas noticias a los inversores, pero sus resultados financieros a veces se quedan cortos para cumplirlo.
Lo Malo
– Ha presentado pérdidas por varios años, gran bandera roja.
– No puede producir el suficiente flujo de caja libra para garantizar el pago de su deuda total, aunque la deuda no alcanza niveles preocupantes, sí lo sería que no tenga los recursos para ocuparse de ella, por lo que la deuda no hace que GE pueda maniobrar e invertir cómodamente.
– El precio, cuando está por encima de 70 USD por acción entra en terreno de sobrevaloración.
– Su salud financiera es mediocre, sin los flujos de efectivo suficientes y una rentabilidad baja, no parece tener la calidad suficiente como compañía para sostener un crecimiento sólido para los siguientes años.
3. ¿Qué hace General Electric Company (GE) y cuál es su información básica?
Industria: Conglomerado Industrial
Ticker | Simbolo: GE [NYSE]
Precio al momento del análisis: 110 USD
General Electric Company opera como empresa industrial de alta tecnología en Europa, China, Asia, América, Oriente Medio y África. General Electric Company se constituyó en 1892 y tiene su sede en Boston, Massachusetts.
Ofrece turbinas de gas y vapor, soluciones completas para plantas industriales, actualización y servicio, así como software para la generación de energía, la industria, el gobierno y otros clientes.
GE ofrece diversas soluciones a sus clientes mediante la combinación de energía eólica terrestre y marina, fabricación de palas, soluciones de red, energía hidráulica, almacenamiento, energías renovables híbridas y servicios digitales.
Además, diseña y produce motores para aeronaves comerciales y militares, componentes integrados para motores, energía eléctrica y sistemas mecánicos para aeronaves, y presta servicios posventa.
Además, proporciona tecnologías sanitarias a mercados desarrollados y emergentes en imagen médica, soluciones digitales, monitorización y diagnóstico de pacientes, y soluciones de descubrimiento de fármacos.
GE cuenta con un negocio de soluciones financieras; y a de gestión de operaciones de seguros que proporciona productos de seguros y reaseguros de vida y salud, así como software de gestión de redes de infraestructura.
4. Salud Financiera - Sistema 12 Gemas
5. Tendencia de resultados financieros General Electric Company (GE)
6. Análisis de la acción - Fair Value | Precio justo. ¿Cuándo comprar acciones de General Electric Company (GE) ?
¿Cuánto debería de pagar por una acción para obtener rendimientos positivos?
Bajo ciertas premisas a futuro en un modelo de DCF y Multiple Earnings ¿Cuánto se debería de pagar por acción para obtener retornos positivos? Con el fin de no repetir la misma información en cada publicación, en la liga de abajo puedes encontrar la importancia y significado de la gráfica:
ACTUALMENTE:
Ese barco ya zarpó.
Con la proyección de flujos de caja futuros a valor presente, el precio justo para poder minimizar el riesgo en relación a lo que de forma realista puede lograr la compañía en un futuro, está en comprar acciones cuando el precio ronde los 60-70 dólares por acción.
Un precio que se alcanzó en 2020 y finales de 2022, pero con la subida en su precio, el riesgo de corrección es más alto. Recuerden que el ganar en las inversiones no es cuando se vende, si no cuando se compra, que debe ser lo más barato posible. Si una compañía está sobrevalorada el riesgo de no tener ganancias es mucho más alto, pues estaríamos decidiendo comprar por la especulación de que un precio subirá sólo por que sí, pero sin fundamentos sólidos.
